2009-2025 © ООО "АйТи Капитал Консалтинг". Все права защищены.
Мы собираем cookies на сайте
Настройки Cookie
Файлы cookie — небольшие фрагменты текста, загружаемые на устройство, когда пользователь сайта обращается к определенному сайту. Файлы cookie позволяют сайту распознавать устройство и отображать сайт в соответствии с предпочтениями пользователя.
Общая информация и назначение "АйТи Капитал: Учет счетов-фактур банка"
Решение "АйТи Капитал: Учет счетов-фактур банка" разработано "АйТи Капитал" на платформе "1С:Предприятие 8".
1. Общие функции
2. Основные функции
3. Отчеты
4. Печатные формы
5. Дополнительные функции
- Ведение раздельного учета данных головного офиса и филиалов Банка
- Возможность открытия и закрытия операционного периода, открытия и закрытия налогового периода
- Ведение историчности создания и исправления редактирования счета-фактуры
- Ведение справочной базы данных контрагентов
- Ведение справочников "Валюты", "Единицы измерения", "Страна происхождения товара", "Код вида операций", "Код вида сделки", "Ставки налога", "Календарь", "Организации", "Физические лица", "Подразделения", "Дополнительные офисы", "Банковские продукты"
- Ведение и поддержание в актуальном состоянии классификаторов (ставки налога, вид операций, коды валют, виды сделок, единицы измерения, др.)
- Подключение новых филиалов для ведения учета
- Использование командного интерфейса
- Использование инструмента статус машины
- Групповое изменение статусов документов
2. Основные функции
- Создание документа «Счет-фактура выставленный» по видам:
- на реализацию
- на аванс
- налогового агента
- безвозмездная реализация
- Корректировочный счет-фактура
- Исправительный счет-фактура
- Возможность ввода и хранения выставленных счетов-фактур в валюте, отличной от валюты регламентированного учета (рублей)
- Поддержка системы расчетов в условных единицах
- Создание счета-фактуры на суммовую разницу
- Ввод данных о полном или частичном получении денежных средств, без выставления счета-фактуры на аванс
- Ввод данных о признании авансов, по которым ранее были выставлены счета-фактуры
- Возврат ранее полученных в счет оплаты счета-фактуры денежных средств
- Отражение факта полной оплаты рублевого счета-фактуры выставленного на реализацию, даже если введенная в Систему сумма оплаты в рублях меньше, чем выставлено по документу (при расчетах в условных единицах)
- Контроль корректности даты оплаты счета фактуры и даты включения в Книгу покупок и Книгу продаж
- Возможность отражения данных расчета суммовых показателей выставленного счета-фактуры с учетом межценовой разницы
- Возможность устанавливать единых подписантов для всех счетов-фактур, формируемых в операционном периоде (отдельно для головного офиса и филиалов Банка), а также изменять подписантов для выбранных счетов-фактур при необходимости
- Создание документа «Счет-фактура полученный» по видам:
- Счет-фактура на реализацию
- Счет-фактура на аванс
- Корректировочный счет-фактура
- Исправительный счет-фактура
- Возможность ввода и хранения полученных счетов-фактур в валюте, отличной от валюты регламентированного учета (рублей)
- Отражение данных полного или частичного получения денежных средств для счет-фактуры полученной
- Отражение данных возврата ранее полученных в счет оплаты счета-фактуры денежных средств для счет-фактуры полученной
- Возможность ввода и редактирования сведений о признании расходов по полученному счету-фактуре
- Возможность отражения данных расчета суммовых показателей полученного счета-фактуры с учетом межценовой разницы
- Учет счетов-фактур, в случае, когда Банк как комиссионер (агент) реализует товары (работы, услуги) от своего имени
- Учет счетов-фактур, в случае, когда Банк как комитент (принципал) реализует товары (работы, услуги) через комиссионера (агента), выступающего от своего имени
- Учет счетов-фактур, в случае, когда Банк как комиссионер (агент) приобретает товары (работы, услуги) от своего имени
- Учет счетов-фактур, в случае, когда Банк как комитент (принципал) приобретает товары (работы, услуги) через комиссионера (агента), выступающего от своего имени
- Осуществление контрольных процедур при сохранении документов вида «Счет-фактура выставленный» и «Счет-фактура полученный» (а также иных сведений, наполняющих карточку счета-фактуры)
- Уникальная сквозная нумерация выставленных счетов-фактур
- Хранение информации об аналитических счетах бухгалтерского учета (60309, 60310, 706хх, 61209)
- Удаление и аннулирование счетов-фактур (выставленных и полученных)
- Физическое удаление документа из Системы
- Редактирование\внесения корректировок в ручном режиме в акцептованную форму счета-фактуры, полученной и выставленной (только для пользователей с особыми полномочиями)
3. Отчеты
- Формирование отчетной формы "Книга покупок (в т. ч. дополнительный лист книги покупок"
- Формирование отчетной формы "Книга продаж (в т. ч. дополнительный лист книги продаж)"
- Формирование отчетной формы "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур"
- Формирование консолидированной отчетной формы "Книга покупок (в т. ч. дополнительный лист книги покупок"
- Формирование консолидированной отчетной формы "Книга продаж (в т. ч. дополнительный лист книги продаж)"
- Формирование консолидированной отчетной формы "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур"
- Просмотр данных карточки счета-фактуры непосредственно из Книги покупок или Книги продаж
- Возможность открытия интерфейса для просмотра и редактирования сумм в Книге покупок или Книге продаж непосредственно из формы документа счета-фактуры
- Формирование и печать отчетов различных форм и их выгрузка в Excel
- Возможность ведения архива документов
- Редактирование\внесения корректировок в ручном режиме в сформированную в автоматизированном режиме отчетную форму (только для пользователей с особыми полномочиями)
- Формирование отчетной формы «Данные книги продаж. Счета-фактуры за налоговый период»
- Формирование отчетной формы «Реестр полученных счетов-фактур»
- Формирование отчетной формы «Реестр полученных счетов-фактур с зачетом»
- Формирование отчетной формы «Опись выставленных счетов-фактур»
- Формирование отчетной формы «Опись полученных счетов-фактур»
- Формирование отчетной формы «Отчет о факте признания расходов НДС»
- Формирование отчетной формы «Отражение сумм НДС на лицевых счетах»
- Формирование отчетной формы «Отчет по выявлению ненулевого остатка полученных счетов-фактур»
- Формирование отчетной формы «Сверка данных выставленных/полученных счетов-фактур»
4. Печатные формы
- Печатная форма счета-фактуры (исправительного счета фактуры)
- Печатная форма корректировочного счета-фактуры (исправленного корректировочного счета-фактуры)
- Поддержка версии печатных форм счетов фактур, начиная версии, соответствующей постановлению Правительства Российской Федерации № 1137 от 26 декабря 2011 г.
- Печать дубликата счета-фактуры только для тех документов, которые ранее были распечатаны
- Групповая печать счетов-фактур
5. Дополнительные функции
- Разграничение доступа к единой системе на основе ролевой модели
- Обеспечение информационной безопасности
- Интеграция с другими системами Банка
- Организация документооборота электронных счетов-фактур. ЭДО
- Автоматизация фонда хранения документов, применяемых при расчетах по НДС
- Работа с прикрепленными файлами
Документация
Приобретение и внедрение "АйТи Капитал: Учёт счетов-фактур банка"
Для расчета стоимости лицензий ПО и услуг по внедрению заполните заявку на сайте или обратитесь в отдел продаж по телефону.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями о персональных данных